In Option Trading What Is Open Interest

Wat is Open Interest Die definisie van 'n oop rente soos van toepassing in opsies handel is baie eenvoudig sy 'n getal wat die bedrag van die oomblik oop posisies van opsies kontrakte toon. Hoe hoër die oop belang van 'n kontrak, hoe meer oop posisies is daar vir dit. Heel eenvoudig, dit verteenwoordig die aantal opsies kontrakte bestaan. Oop belangstelling gemeet kan word op 'n groot skaal aan die totale aantal oop opsies te wys op 'n bepaalde onderliggende sekuriteit, of meer presies dit kan gemeet word aan die getal van 'n spesifieke tipe met 'n spesifieke trefprys. Die oop belang van 'n opsie is iets wat jy dalk wil om te oorweeg voor die aanvang van of 'n spesifieke handel posisie verlaat, sodat jy moet regtig verstaan ​​wat dit is. Op hierdie bladsy vind, ons verduidelik die volgende: Hoekom Oop Rente word op rekord geplaas Hoe Open Interest werke met behulp van Open Belangstelling in Options Trading Afdeling Inhoud Quick Links aanbevole opsies Brokers Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek makelaar Hoekom Oop Rente word op rekord geplaas Wanneer 'n maatskappy 'genoteer op 'n aandelebeurs hulle uit te reik 'n vaste aantal aandele te koop. Hoewel hulle daarna meer aandele kan uitreik of terug te koop van 'n aantal uitgereikte aandele en verwyder hulle uit die mark dan op enige gegewe tyd is daar 'n vaste bedrag van aandele bestaan. Dieselfde isnt waar vir opsies kontrakte al. Theres geen minimum of maksimum aantal kontrakte wat geskryf kan word vir 'n spesifieke onderliggende bate, daar sal in wese soveel kontrakte bestaan ​​as daar moet wees om die vraag in die mark te bevredig. Die werklike aantal opsies kontrakte moet nagespoor sodat daar 'n formele rekord van hoeveel van hulle bestaan ​​te eniger tyd, en dit is hier waar oop rente kom in. Hoe Open Interest Werke Wanneer jy koop of te verkoop aandele jy hulle handel met 'n ander party en die aantal aandele bestaan ​​nie die geval is verandering. Hulle word eenvoudig oorgedra word van een party aan die ander. Maar met opsies kontrakte, dieselfde ttheory nie die geval is nie noodwendig toe te pas. Daar is twee verskillende ordes jy kan plaas by die aankoop van opsies: koop om oop te maak en te koop aan te sluit. Daar is ook twee verskillende ordes jy kan plaas wanneer hulle verkoop: verkoop om oop te maak en te verkoop aan te sluit. Wanneer jy 'n nuwe posisie te open deur die plasing van 'n koop op bestelling jy Arent noodwendig koop kontrakte wat reeds bestaan ​​uit 'n party wat hulle besit oopmaak, kan jy die aankoop van nuwe kontrakte wat geskryf is deur die verkoper. As gevolg hiervan, wanneer jy 'n nuwe posisie te open die aantal kontrakte bestaan ​​kan verhoog wat beteken dat die oop belang van hulle sal optrek. As jy daarna daardie posisie te sluit deur gebruik te maak van die verkoop om orde te sluit, kon hulle terug verkoop aan die skrywer en dus ophou om te bestaan. Dit sou die oop rente laat afgaan. As jy 'n sell plaas om orde te open, is jy skryf nuwe opsies kontrakte te verkoop sodat die oop belang sou gaan. As jy later besluit het om 'n koop te plaas om orde te sluit op daardie selfde kontrakte, sou jy sluit jou posisie deur die koop van hulle terug en dit sou afgaan. Soos jy kan sien, kan die aantal opsies kontrakte bestaan ​​wissel na gelang van watter bedrywe word gemaak, maar in 'n gegewe dag die oop belang van 'n opsies kontrak dramaties kan wissel. Sy bereken aan die einde van elke dag eerder as in reële tyd, sodat wanneer jy sien dit aangehaal dit akkuraat sou wees tot aan die einde van die vorige verhandelingsdag. Die gebruik van Open Belangstelling in Options Trading Verskeie opsies handelaars maak die fout om te ignoreer oop belang, in die veronderstelling dat dit isnt regtig so relevant. Aan die ander kant, 'n aantal handelaars oor die waarde van die belangrikheid daarvan, glo sy die enigste aanduiding van die likiditeit van die kontrak. Die waarheid is eintlik iewers in die middel. Sy beslis relevant, maar sy enigste een van die drie aanwysers van likiditeit. Die likiditeit van opsies kontrakte is baie belangrik om handelaars. Likiditeit gee jou 'n idee van hoe maklik spesifieke opsies te koop en verkoop teen die markprys. Hoogs likiede kinders is oor die algemeen maklik om te koop en te verkoop, en bestellings sal vinnig gevul word. Dié met 'n lae likiditeit, aan die ander kant, Arent noodwendig so maklik om handel te dryf. Ideaal gesproke wil hê jy moet wees handel diegene met 'n hoë likiditeit te verseker dat jy die uitgang posisies met relatiewe gemak kan gaan en. Opsies kontrakte wat 'n hoë oop belangstelling het geneig om ook 'n hoë likiditeit, maar soos hierbo genoem, is daar ander faktore om te oorweeg. Diegene ander faktore is die handel volume van 'n opsie en sy bod vra versprei. Hoë volume verhandeling van 'n opsie dui oor die algemeen 'n hoë likiditeit. AB klein bod doen so goed. Slegs deur te kyk na al die relevante kriteria is dit moontlik om 'n redelik akkurate idee van hoe om vas te stel hoe vloeibare n opsies kontrak te kry. Kopiereg afskrif 2016 OptionsTrading. org - Alle Regte Reserved. Keeping Tabs Open Interest (Of waar kom Options gaan wanneer hulle sterf) In teenstelling met aandele, wat 'n vaste aantal uitstaande aandele het, Theres geen minimum of maksimum aantal opsiekontrakte wat kan bestaan ​​vir enige gegewe onderliggende voorraad. Daar sal net soveel opsiekontrakte soos die vraag handelaar voorskrifte. Onthou: wanneer jy 'n opsie kontrak handel, kan jy skep 'n splinternuwe posisie (opening) of likwidasie van 'n bestaande een (slot). Dis hoekom wanneer jy 'n opsie orde ingaan, dit is nie goed genoeg om net sê koop of verkoop soos jy sou met 'n voorraad. Jy moet spesifiseer of jy wil koop of verkoop om oop te maak of om jou posisie te sluit. Met ander woorde, opsies Arent noodwendig warm aartappels wat rond geslaag en wind in iemand se hande op verstryking. Iemand moet kyk na die groter prentjie en hou van die totale aantal uitstaande opsiekontrakte in die mark. Dis waar die Options Clearing Corporation (OCC) kom in. Elke dag, Die OCC kyk na die omvang van die opsies verhandel op enige gegewe voorraad, en hulle maak kennis van hoeveel opsies is gemerk om oop te maak teenoor te sluit. En sodra theyve getel die getalle, kan hulle iets genoem oop rente bepaal. Eenvoudig gestel, oop belang is die aantal opsiekontrakte wat bestaan ​​vir 'n bepaalde voorraad. Hulle kan getel op so groot skaal soos alle oop kontrakte op 'n voorraad, of kan meer spesifiek wees gemeet as tipe opsie (bel of sit) op 'n spesifieke trefprys met 'n spesifieke verloop. Dit is duidelik dat, indien meer van die volume op enige gegewe opsie gemerk is om oop te maak as om te sluit, oop vermeerder. Aan die ander kant, indien meer opsie ambagte gemerk te sluit as om oop te maak, oop belangstelling afneem. Figuur 1: Open Interest Heres 'n voorbeeld van handel volume en oop belangstelling syfers vir fiktiewe voorraad XYZ. Hou in gedagte dat elke opsie kontrak gewoonlik verteenwoordig 100 aandele van die voorraad. Hierdie aksie sal 'n punt opmerklik: hoewel jy hou van handel volume kan hou op 'n gegewe opsie gedurende die dag, oop rente is 'n sloerende nommer: dit is nie opgedateer deur die loop van 'n handel dag. In plaas daarvan, is dit amptelik opgelaai deur Die OCC die oggend na enige gegewe handel sessie, sodra die syfers is bereken. Vir die res van die verhandeling dag bly die figuur statiese. Hoekom oop rente sake vir jou Soos jy kan sien uit figuur 1 kan oop belangstelling wissel van die oproep kant na die put kant, en van trefprys te prys staak. Hoë oop belang vir 'n gegewe opsiekontrak beteken 'n klomp mense is wat belangstel in daardie opsie. Maar hoog oop rente nie die geval is noodwendig die mense handel daardie kontrak het die korrekte voorspelling van die voorraad. Na alles, vir elke opsie koper verwag een gevolg, Theres 'n opsie verkoper verwag iets anders gebeur. So oop rente nie die geval is nie noodwendig dui op 'n lomp of lomp skatting. Die grootste voordeel van die saak opsies met 'n hoë oop belang is dat dit geneig is om groter likiditeit weerspieël vir daardie kontrak. So is daar minder van 'n prys verskil tussen wat iemand wil hê om te betaal vir 'n opsie en hoeveel iemand wil om dit te verkoop vir sal wees. So, moet daar 'n hoër waarskynlikheid van u bestelling sal gevul word teen 'n prys dis vir jou aanvaarbaar wees. Vandag se Trader Netwerk Leer handel wenke amp strategieë uit TradeKingrsquos kundiges Top Tien Opsie foute Vyf wenke vir suksesvolle Gedek Oproepe Opsie dramas vir enige mark toestand Advanced Opsie Speel Top vyf dinge Stock Opsie Handelaars moet weet oor Volatiliteit Options behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers . Vir meer inligting, sien jy die eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options brosjure voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Veelvuldige been opsies strategieë behels bykomende risiko's. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Raadpleeg 'n belasting professionele voor die implementering van hierdie strategieë. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Stelsel reaksie en toegang tye kan wissel as gevolg van marktoestande, prestasie-stelsel, en ander faktore. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste is hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël en is nie waarborge van toekomstige resultate. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. Jou gebruik van die TradeKing Trader Network is gekondisioneer om jou aanvaarding van alle TradeKing onthullings en die Trader Network se diensbepalings van. Enigiets genoem is vir opvoedkundige doeleindes en is nie 'n aanbeveling of advies. Die opsies wedstrydboek Radio is aan u gebring deur TradeKing Group, Inc. kopieer 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Financial Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC. Alle regte voorbehou. Lid FINRA en SIPC. Open Rente Wat is Open Interest Oop belang is die totale aantal oop of uitstaande (nie gesluit of afgelewer) opsies en / of termynkontrakte wat bestaan ​​op 'n gegewe dag, gelewer op 'n bepaalde dag. Oop rente word algemeen geassosieer met die termynmark en markte opsies, waar die aantal bestaande kontrakte verander van dag tot dag in teenstelling met die aandelemark, waar die uitstaande aandele van 'n maatskappy se voorraad konstant bly een keer 'n voorraad saak afgehandel. Dit is egter die term oop belangstelling ook soms gebruik om te verwys na die aantal koop mark bestellings wat bestaan ​​voor die aandelemark open. VIDEO laai die speler. Afbreek van open interest van elke verkoper van 'n termynkontrak of opsiekontrak, moet daar ook 'n koper van die kontrak wees. Een verkoper en een koper saam te skep 'n kontrak. Daarom is die totale oop belangstelling in die mark vir 'n bepaalde termynkontrak of opsie mark is gelyk aan die totale aantal kopers of die totale aantal verkopers, nie die totaal van beide bymekaar getel. Oop belang van die termynkontrakte en opsies markte word soms verwar met handel volume, maar die twee terme verwys na verskillend maatreëls. Byvoorbeeld, op 'n dag wanneer 'n handelaar wat reeds oor 10 opsiekontrakte diegene 10 opsiekontrakte om 'n nuwe handelaar toetrede tot die mark verkoop, het die oordrag van kontrakte nie enige verandering in die oop belangstelling syfer vir daardie spesifieke opsie geen nuwe opsiekontrakte skep is bygevoeg op die mark. Maar die verkoop van die 10 opsiekontrakte deur die bestaande opsiehouer om 'n opsie koper doen verhoog die handel volume syfer vir die dag met 10 kontrakte. Die oop belangstelling getal verander slegs wanneer 'n nuwe koper en verkoper op die mark, die skep van 'n nuwe kontrak. Die belangrikheid van Open Interest Oop belang is 'n maatstaf van die vloei van geld in 'n termynkontrak of opsies mark. Toenemende oop belang stel nuwe of bykomende geld in die mark kom, terwyl die vermindering van oop rente dui geld vloei uit die mark. 'N Toename in die oop belang is tipies geïnterpreteer word as 'n lomp sein, terwyl die vermindering van oop rente syfers algemeen geïnterpreteer as 'n lomp teken. Oop belang word ook gebruik as 'n momentum aanwyser van die tendens sterkte. Sedert stygende oop belang stel bykomende geld kom in 'n mark, wat aandui verhoogde belangstelling in die mark deur beleggers, is dit oor die algemeen vertolk om 'n aanduiding dat die bestaande mark neiging is besig om momentum en is waarskynlik om voort te gaan nie. Aan die ander kant, die vermindering van oop rente weerspieël dalende rente op die deel van beleggers en besig om te kwyn momentum, wat aandui dat die bestaande tendens gou kan uitgeput is, wat lei tot 'n tendens change. What is Open Interest Oop Rente word die totale aantal uitstaande kontrakte wat gehou word deur deelnemers aan die mark aan die einde van die dag. Dit kan ook gedefinieer word as die totale aantal termynkontrakte of opsiekontrakte wat nog nie uitgeoefen (afgeplat), verstryk het, of vervul deur lewering. Oop rente geld in die eerste plek om die termynmark. Oop belang, of die totale aantal oop kontrakte op 'n sekuriteit, word dikwels gebruik om tendense en tendens terugskrywings vir termynkontrakte en opsies kontrakte te bevestig. Oop belang meet die vloei van geld in die termynmark. Vir elke verkoper van 'n termynkontrak moet daar 'n koper van daardie kontrak. So 'n verkoper en 'n koper te kombineer om net een kontrak te skep. Daarom, om die totale oop belang vir enige gegewe mark wat ons nodig het net om die totale van die een kant of die ander, kopers of verkopers, nie die som van albei weet te bepaal. Die oop belangstelling posisie dat elke dag is berig verteenwoordig die toename of afname in die aantal kontrakte vir die dag, en dit word as 'n positiewe of negatiewe getal. Hoe om te bereken Open Interest Elke handel voltooi op die ruil het 'n impak op die vlak van 'n oop belang vir daardie dag. Byvoorbeeld, indien beide partye tot die handel is inisiëring van 'n nuwe posisie (een nuwe koper en een nuwe verkoper), sal oop rente verhoog deur een kontrak. As beide handelaars is besig 'n bestaande of ou posisie (een ou koper en een ou verkoper) oop rente sal daal met 'n kontrak. Die derde en laaste moontlikheid is een ou handelaar verby af sy posisie om 'n nuwe handelaar (een ou koper verkoop aan een nuwe koper). In hierdie geval sal die oop belang nie verander nie. Voordele van die monitering van oop rente Deur die monitering van die veranderinge in die oop syfers rente teen die einde van elke verhandelingsdag, kan 'n paar gevolgtrekkings te maak oor die dae aktiwiteit getrek. Toenemende oop rente beteken dat nuwe geld vloei na die mark. Die gevolg sal wees dat die huidige tendens (op, af of sywaarts) sal voortgaan. Dalende oop rente beteken dat die mark te likwideer en impliseer dat die heersende prys tendens kom tot 'n einde. 'N Kennis van 'n oop rente kan nuttig teen die einde van die groot mark beweeg bewys. 'N afplatting van oop rente ná 'n volgehoue ​​prys vooraf is dikwels 'n vroeë waarskuwing van die einde aan 'n uptrending of bulmark. Oop Belang - 'n bevestiging aanwyser 'n Toename in die oop belangstelling saam met 'n toename in die prys word gesê dat 'n opwaartse neiging bevestig. Net so, 'n toename in oop belangstelling saam met 'n afname in die prys bevestig 'n afwaartse neiging. 'N toename of afname in pryse, terwyl oop belang bly plat of dalende kan 'n moontlike tendens omkeer dui. Die verhouding tussen die heersende prys tendens en oop rente kan opgesom word deur die volgende table. Options handel volume en oop Rente laai die speler. Prysbewegings in die opsies mark gevolg van die besluite van miljoene handelaars. Maar daar is 'n aantal nuttige statistieke behalwe prysbewegings wat jou vertel wat die ander deelnemers aan die mark doen. Hier neem ons 'n nader kyk na twee faktore wat jy in ag moet neem wanneer die handel opsies: daaglikse handel volume en oop belang. Daaglikse handel volume handel volume gee jou belangrike insig in die sterkte van die huidige mark rigting vir die opsies onderliggende voorraad. Die volume, of mark breedte. is gemeet in aandele en vertel jou hoe betekenisvol die prys beweging in die mark is. Hou in gedagte dat handel volume is relatief en moet in vergelyking met die gemiddelde daaglikse volume van die voorraad in die vraag. 'N Groot persentasie verandering in prys gepaard met groter as die normale volume is 'n stewige aanduiding van die mark krag in die rigting van die verandering. Maar groot persentasie stygings in die prys vergesel deur klein handel volumes is minder geneig om 'n mark rigting aan te dui. In werklikheid is, kan hulle aan te dui dat 'n ommekeer is waarskynlik in die nabye toekoms. Die belangrikheid van Open Interest Oop belang is 'n konsep al opsie handelaars moet verstaan. Alhoewel dit altyd een van die data velde op die meeste opsie kwotasie uitstallings - saam met bodprys. vra prys. volume en geïmpliseer wisselvalligheid - baie handelaars ignoreer oop belang. Maar terwyl dit minder belangrik as die opsies prys, of selfs die huidige volume kan wees, oop rente bied nuttige inligting wat oorweeg moet word wanneer jy 'n opsie posisie. In die eerste plek kan kyk na presies wat oop belang stel. In teenstelling met-beurs, waarin daar 'n vaste aantal aandele wat verhandel, opsie handel kan die skepping van 'n nuwe opsie kontrak behels wanneer 'n bedryf geplaas word. Oop rente sal jou vertel die totale aantal opsiekontrakte wat tans oop is - met ander woorde, kontrakte wat reeds verhandel, maar nog nie gelikwideer word deur óf 'n verrekening handel of 'n oefening of opdrag. Byvoorbeeld, sê ons kyk na Microsoft en oop rente vertel ons dat daar 81700 opsies oop vir die koopopsie Maart 27.5 gewees het. Jy kan wonder of dat die getal verwys na opsies gekoop of verkoop. Die antwoord is dat jy het geen manier om te weet vir seker. Wanneer jy koop of verkoop 'n opsie, die transaksie moet as óf 'n opening of 'n sluiting transaksie te word nie. As jy 10 van die Microsoft Maart 27.5 oproepe te koop, is jy die aankoop van die oproepe na open. Dit aankoop sal 10 toe te voeg tot die oop belangstelling figuur. As jy wil uit die posisie te kry, sal jy daardie selfde opsies te verkoop aan te sluit en oop belang sou dan val deur 10. Die verkoop van 'n opsie kan ook bydra tot die oop belang. As jy 1000 aandele van Microsoft besit en wou 'n bedekte oproep doen deur die verkoop van 10 van die Maart 27.5 oproepe, sou jy betree 'n verkoping te maak. Aangesien dit 'n opening transaksie. Dit sou 10 toe te voeg tot die oop belang. As jy later wil die opsies terug te koop, sal jy 'n transaksie te koop om te sluit betree. Oop belang sou dan verminder met 10 dinge 'n bietjie meer ingewikkeld as die opsies wat jy handel dryf nie is geskep deur die transaksie, maar in plaas daarvan die ander kant is geneem deur iemand besig met 'n sluiting transaksie. Byvoorbeeld, as jy wil koop 10 van die Microsoft Maart 27.5 oproepe na open, en jy gekoppel met iemand wat die verkoop van 10 van die Microsoft Maart 27.5 oproepe te sluit, dan is die totale oop belangstelling getal sal nie verander nie. So wanneer jy op soek is na die totale oop belang van 'n opsie, is daar geen manier om te weet of die opsies gekoop of verkoop - en dit is waarskynlik die rede waarom baie opsie handelaars ignoreer oop belangstelling geheel en al. Maar behoort nie jy aanvaar dat die oop belangstelling figuur bied geen belangrike inligting. Een manier om oop rente gebruik is om te kyk na dit met betrekking tot die omvang van die kontrakte verhandel. Wanneer die volume van die bestaande oop rente op 'n gegewe dag oorskry, dit dui daarop dat die handel in daardie opsie was buitengewoon hoë daardie dag. Oop belang kan jou help om vas te stel of daar 'n buitengewoon hoë of lae volume vir 'n bepaalde opsie. Oop rente gee ook belangrike inligting in verband met die likiditeit van 'n opsie. As daar geen oop belang vir 'n opsie, is daar geen sekondêre mark vir daardie opsie. Wanneer opsies het 'n groot oop rente, beteken dit dat hulle het 'n groot aantal kopers en verkopers, en 'n aktiewe sekondêre mark sal die kans kry opsie bestellings gevul teen goeie pryse te verhoog. So, al die ander dinge gelyk, hoe groter is die oop rente, hoe makliker sal dit wees om daardie opsie teen 'n redelike verspreiding tussen die bod en vra. Die Bottom Line Trading kom nie in 'n vakuum. Aanwysers en verslae wat jou watter ander deelnemers aan die mark doen wys kan 'n waardevolle toevoeging tot jou handel stelsel wees. Daaglikse handel volume en oop rente kan gebruik word om die handel idees wat jy dalk anders oor die hoof te vind. Hierdie aanwysers is ook nuttig om te verseker dat die opsies wat jy handel dryf is vloeistof, sodat jy maklik om 'n handelsmerk te betree en te verlaat, asook te verseker dat jy die beste moontlike prys.